三新股破发：基金日损千万元
三新股破发：基金日损千万元 更新时间：2010-5-20 0:12:20 A股暴跌,基金蜂拥避险参与打新。然而,新股的屡屡破发让打新这一被视为无风险投资的业务充满了风险,昨日3只新股同时破发,让近百只基金仅网下配售就损失了逾千万资金。 A股暴跌,基金蜂拥避险参与打新。然而,新股的屡屡破发让打新这一被视为无风险投资的业务充满了风险,昨日3只新股同时破发,让近百只基金仅网下配售就损失了逾千万资金。
基金日损1156万元
昨天,远东传动、多氟多、齐翔腾达与四维图新4只新股上市,但由于大市低迷,除四维图新外,其余3只新股均破发。
根据网下配售情况显示,8只基金共获配远东传动78.212万股,截至昨天收盘,远东传动报收24.89元/股,与其发行价26.6元/股相比,8只基金在该股损失约133.74万元。9只基金网下获配齐翔腾达152.74万股,该股昨天报收26.7元/股,而该股发行价为28.88元/股,基金在该股一日损失332.88万元。
最受机构青睐的多氟多是基金重灾区。数十只基金获得网下配售,基金共获配247.6万股,该股报收37.41元/股,以其发行价为39.39元/股计算,基金在该股损失490.2万元。
简单计算,仅网下配售这一项,基金在昨天破发的3只股票上损失已高达1156万元。而对于一些看好的公司,基金除了网下配售,还会参加网上申购,即便基金受限小盘股的发行规模打新有限,损失依然不小,从追捧高市盈率股打新的热潮来看,打新巨额损失似乎一直未让机构重视。
社保基金也疯狂
值得注意的是,在昨天破发的新股中,网上配售机构名单上有多只社保基金。这些由基金公司受托管理的社保投资组合,似乎并不安全。
其中,全国社保基金五零一组合和全国社保基金五零三组合各获配16.9434万股远东传动,昨天这两个组合在社保基金中损失约58万元。
另有5个社保组合进入齐翔腾达的网下配售机构名单。其中,全国社保基金六零三组合获配27.2万股,全国社保基金四零五组合获配2.09万股,全国社保基金五零二组获配27.2万股,全国社保基金五零一组合 27.2万股,全国社保基金一零二组合获配10.46万股。
5个组合共获配齐翔腾达94.15万股,昨日齐翔腾达破发导致这5个社保组合一天损失205万元。
分析人士称,由于社保基金安全性第一的特点,受托打理该资金的基金公司往往出手慎重,在投资形势不明朗之时,更倾向通过打新来降低风险,然而覆巢之下无完卵,在市场出现系统性风险时,疯狂打新对社保基金也是负贡献。
“破发门”对债基影响大
随着A股市场的巨幅下跌,越来越多的基金陷入“破发门”。仅 17日的市场大跌,26只上市不足3个月的次新股票跌破面值,与此相关的是,181只基金由此遭受超过4.3亿元的浮亏。
而参与这26只新股网下申购并依然处于锁定期的基金共有181只,其中债券基金占绝大多数。
基金业人士告诉早报记者,一些小盘公司和创业板公司由于发行规模小,股价弹性更足,过去一段时间打新这类公司成为债券基金业绩贡献剂,这让众多基金追捧小盘基金和创业板公司,而一些小盘公司和创业板公司也表达了希望机构拉高发行价的愿望,一些债券基金为了确保申购到中意的新股,不得不提高新股询价。
恶性循环带来了“破发门”悲剧。眼下,基金经理参与“打新”的热情越来越低,甚至已有即将发行的债券基金将在招募书中明确指出不再参与新股申购,这对于以“打新”作为增厚业绩的债券基金而言,显得有些尴尬。